Loading...
Agreement - InfoSend, Inc. - Contract No. 12FIN1285-2 - 2nd Amendment - Third Party Billing - Signed 2024-01-01 -1- 4845-8215-5540v1 MDOLINGER\04706083 SECOND AMENDMENT TO THE AGREEMENT FOR SERVICES BETWEEN THE CITY OF GILROY AND INFOSEND, INC. WHEREAS, the City of Gilroy, a municipal corporation (“City”), and InfoSend, Inc. (“CONTRACTOR”) entered into that certain agreement entitled Agreement for Services, effective on March 1, 2012, hereinafter referred to as “Original Agreement”; and entered into that certain First Amendment to the Agreement for Services made as of April 8, 2019, and WHEREAS, City and Infosend, Inc. have determined it is in their mutual interest to amend certain terms of the Original Agreement. NOW, THEREFORE, FOR VALUABLE CONSIDERATION, THE PARTIES AGREE AS FOLLOWS: 1. The first paragraph of Article 1 (Term of Agreement) of the Original Agreement shall be amended to read as follows: "This Agreement will become effective on March 1, 2012, and will continue in effect through December 31, 2025, with automatic subsequent “Renewal Periods” of 12 months unless terminated in accordance with the provisions of Article 7 of this Agreement." 2. Article 4, Section A (Consideration) of the Original Agreement shall be amended to read as follows: “In consideration for the services to be performed by CONTRACTOR, CITY agrees to pay CONTRACTOR the amounts set for in Exhibit “D” (“Payment Schedule”). Compensation and rates outlined in Exhibit “D” pertain to monthly service fees and professional fees.” 3. Exhibit B (“Scope of Services”) of the Original Agreement is hereby replaced with the attached Exhibit B. 4. Exhibit D (“Payment Schedule”) of the Original Agreement is hereby replaced with the attached Exhibit D. 5. This Second Amendment to the Agreement for Services is entered into as of November 6, 2023, and shall be effective January 1, 2024. Except as expressly modified herein, all of the provisions of the Original Agreement and the First Amendment shall remain in full force and effect. In the case of any inconsistencies between the Original Agreement or the First Amendment and this Amendment, the terms of this Amendment shall control. 3. This Amendment may be executed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute one and the same instrument. IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this Amendment to be executed as of the dates set forth besides their signatures below. DocuSign Envelope ID: A394D5CD-2B5D-49C6-B67F-EBC2B0A16898DocuSign Envelope ID: E4E66B11-75D5-446C-9EF1-26F8CE7257E2 -2- 4845-8215-5540v1 MDOLINGER\04706083 CITY OF GILROY CONTRACTOR By: By: [signature] [signature] Jimmy Forbis Roxana Weil [employee name] [name] City Administrator Executive Vice President [title/department] [title] Date: Date: Approved as to Form ATTEST: City Attorney City Clerk DocuSign Envelope ID: A394D5CD-2B5D-49C6-B67F-EBC2B0A16898 10/30/2023 DocuSign Envelope ID: E4E66B11-75D5-446C-9EF1-26F8CE7257E2 11/14/2023 EXHIBIT “B”  SCOPE OF SERVICES    This Exhibit B provides the Scope of Services which CONTRACTOR (referred to herein as “InfoSend”), shall deliver to CITY to permit the  Users to use the products and services to view and pay their bills under this Agreement. The Scope of Services include both Primary  Services and Professional Services as described and subject to the limitations herein. To the extent that any term is not expressly  defined herein, it shall have the meaning set forth in the Agreement.     I. INFOSEND’S PRIMARY SERVICES UNDER THIS AGREEMENT     Data Processing, Printing and Mailing Service (“DPPM Service”): During the term of this Agreement, InfoSend will  provide data processing, printing and mailing services. The Service consists of processing data, printing documents, mail  preparation, applying postage (where applicable) and sending via the United States Postal Service. Document types  include but are not limited to bills, postcards and letters.     eBusiness Services (the “eBusiness Services”): During the term of this Agreement InfoSend will provide eBusiness  Services. These services can include presenting bills online and/or accepting and reporting payment transaction  information to facilitate ACH and/or credit card payments via web, Interactive‐Voice‐Response (IVR), SMS, or Bank  Billpay (e‐Lockbox).      Section 1. Data Processing, Printing and Mailing (DPPM) Service Description  A. Data Transfer and Processing   CITY to transmit data to InfoSend in an agreed upon format. Should CITY make changes to data file format after initial setup  is complete, it agrees to pay for the professional services required to accommodate the new file format. See Exhibit C –  Professional Services – for information on initial setup and ongoing programming changes.    CITY will monitor transfer confirmation emails to ensure InfoSend is in receipt of the data. CITY acknowledges that InfoSend  will not be responsible or liable for any transferred data which does not result in a confirmation receipt to CITY.    A File Transfer Report will be emailed to the CITY representatives who have opted‐in to this email. A copy of this report is  also available to download from the InfoSend website.   CITY will have access to an online Job Tracking application that shows the progress of each file as it is processed and becomes  a batch of documents to be printed and mailed. CITY can see both the original input file name and the InfoSend‐assigned “Job  Code”.    InfoSend will process the mailing addresses and perform the following functions:  o Apply CASS‐certified address validation  o Comply with USPS requirements to obtain pre‐sort automation rates for qualified CITY mail pieces  o Stay current with all USPS regulations required to mail presorted first‐class mail   InfoSend will optionally provide proofs of the final print‐ready PDF files to CITY to be reviewed and approved before printing  begins (if requested).     B. Document Printing and Mailing   Batches are printed by InfoSend using a high‐speed production process onto the agreed upon forms.    Printed documents are put through a quality control process and then released to the mailing department to be inserted into  outgoing envelope. A return envelope and any applicable inserts are included as defined by CITY workflow.   After a batch of mail is completed in InfoSend’s system it will be marked as such in the online Job Tracker and a Process  Confirmation Report will be emailed to the CITY representatives who have opted‐in to this email. A copy of this report is also  available to download from the InfoSend website.    Section 2. eBusiness Service Description  A. General System Description   Mobile‐Ready Customer Engagement: all products are mobile compatible out of the box, with no app store downloads  required of customers. Powered by InfoSend's CCM platform, customer specific messaging and payment reminders are  delivered electronically.     DocuSign Envelope ID: A394D5CD-2B5D-49C6-B67F-EBC2B0A16898DocuSign Envelope ID: E4E66B11-75D5-446C-9EF1-26F8CE7257E2  Multi‐Channel Payment Collection: InfoSend's payment platform will consolidate web, telephone, SMS, CSR, in‐person EMV  and bank payments into a single lockbox file.   One‐Time and Automatic Payments: allow customers to quickly make a one‐time payment, as well as sign up to have their  payment account auto debited with each billing cycle.   Bill Notification and Presentment: notify customers via email when a new bill is available, and securely deliver exact replica  of printed document to customers inbox.   Interactive Voice Response (IVR): accept customer payments via automated phone service with InfoSend‐hosted  phone number, enabling CITY phone systems to redirect customers with ease.   SMS Text‐to‐Pay: enrolled customers may opt in to receive text notifications of new bills, and reply to have the registered  payment method drafted for the amount due, speeding up the time to payment.   Bank Payments (MasterCard RPPS): InfoSend can collect payments made via the customer bank and include them within the  lockbox file.   PCI‐Compliant Cloud Based Solution: electronic billing and payment related products hosted in the cloud by InfoSend in a  secure PCI‐Level 1 compliant environment.    B. Data Transfer and Processing   CITY to transmit data to InfoSend in an agreed upon format, using the Data Transfer and Processing workflow described in  Section 1.    CITY acknowledges that InfoSend will not be responsible or liable for any transferred data which does not result in a  confirmation receipt to CITY.    If the CITY is not using InfoSend’s DPPM Service, USPS address workflow will not be applied.    Data loaded into the eBusiness system is used to facilitate accurate payments via Web, IVR, SMS or Bank BillPay.    C. Customer Enrollment and Bill Notification   Data loaded into the system will be used to facilitate customer enrollment, using two pieces of information specific to the  customer bill.   For enrolled customers, system will send a notification of the new bill available via email.   For enrolled customers who have opted in, system will send an SMS alert.   For customers using the IVR system, bill information will be dictated by text to voice.   For customers paying via Bank BillPay, the account number can be validated by the system prior to accepting payment.   The system is configured to display a PDF replica of the bill image.    D. Customer Payment and Reporting   Customers can make payment via Web, SMS, IVR or Bank BillPay, depending on channels which CITY has requested InfoSend  setup.   Payments can be configured to allow Users to pay by bank account and/or credit/debit card.   All payments will be reported in a standard daily “lockbox” file.    II. INFOSEND’S PROFESSIONAL SERVICES UNDER THIS AGREEMENT  InfoSend’s Professional Services are the technical services that are required to perform the initial setup of InfoSend’s Primary Services  as described herein in this Exhibit B and the technical services required to make changes to these Primary Services after the initial  setup is complete. Once any Primary Service is live and operational Professional Services will not be required unless CITY requests a  change or makes changes to its data file format or business rules which necessitates a change to InfoSend’s system configuration or  programming. Examples of InfoSend Professional Services:     Project requirements gathering and analysis hours   Project management and/or consulting hours   Software development and system configuration hours related to the processing of CITY’s data   Software development and system configuration hours related to document design, web portal setup, business rule  configuration, or any other applicable technical services   Application testing and deployment hours     DocuSign Envelope ID: A394D5CD-2B5D-49C6-B67F-EBC2B0A16898DocuSign Envelope ID: E4E66B11-75D5-446C-9EF1-26F8CE7257E2 EXHIBIT “D”  PAYMENT SCHEDULE    This Exhibit D provides the Fees which InfoSend shall bill to CITY in exchange for Services and explanation for fees which CONTRACTOR  (referred to herein as “InfoSend”) will bill to CITY in exchange for the services provided under this Agreement. To the extent that any  term is not expressly defined herein, it shall have the meaning set forth in the Agreement.    InfoSend will invoice CITY monthly and CITY will pay InfoSend the fees for Primary Services and Professional Services, as needed,  described and/or computed herein (the “Fees”). CITY’s payment of these invoices is due upon receipt in U.S. dollars and shall be paid  NET 30 unless otherwise expressly agreed to by CONTRACTOR. Should CITY dispute any invoices, it must do so within ninety (90) days  of the invoice date.    Section 1. Price Escalations to InfoSend Fees  InfoSend reserves the right to increase InfoSend Fees on an annual basis starting with the first anniversary of the Effective Date to  account for increases in the cost of materials, labor, and other overhead. The CITY will be notified, in writing, at least thirty (30) days  prior to such price increase. An amendment to the Agreement will not be required if the Fees are changed, unless other terms or  conditions of the Agreement have changed. Postage fees can change at any time per USPS regulations and do not require an  amendment to the Agreement.     Additionally, if CITY uses DPPM Services, InfoSend reserves the right to increase paper, form, and envelope fees as needed, with thirty  (30) days’ written notice to CITY, in the event of extraordinary increases to the cost of paper.     InfoSend pricing is predicated on CITY representations of CITY and CITY User transactional usage. Should CITY’s actual continuous  volume and/or recurring frequency deviate by more than thirty percent (30%) from what CITY has represented to InfoSend in Section  2 below, then InfoSend reserves the right to invalidate the Fees listed in this Agreement. Should this situation arise then InfoSend will  notify CITY immediately and negotiate with CITY in good faith to pass on any increased costs to CITY, in accordance with actual CITY  and CITY User transactional usage.  Should InfoSend and CITY fail to agree upon updated Fees, InfoSend reserves the right to terminate  this Agreement with one hundred and eighty (180) days’ notice.    Section 2. CITY Representations    CITY Volume Assumptions  Customers Contacted or Billed Monthly -Printed – approx. 12,200 monthly -Electronic – approx. 10,800 enrolled users -ACH payments per month: average 4500 -Average ACH payment: $130.00 -CC payments per month: average 5100 -Average CC payment: $145.00   Section 3. DPPM Fees:  Printing and Mailing Service  Data Processing, Printing & Mailing Fee per page with up to 4/1 ink $0.0654  USPS Postage Pass‐through  A postage deposit will be required prior to starting service.  Print Color Options (colors per side) * $0.0704 for 4/4 printing  Excess Pages Handwork Surcharge (per mail piece) $0.35  Address Updates – per “hit” (address that gets updated) $0.40 NCOA  $0.40 ACS  DocuSign Envelope ID: A394D5CD-2B5D-49C6-B67F-EBC2B0A16898DocuSign Envelope ID: E4E66B11-75D5-446C-9EF1-26F8CE7257E2 *Prices assume normal ink/toner coverage for business documents. Flood coating the entire page in color or other types of extremely high coverage  designs may cost more or not be technically feasible. Extremely high coverage designs can cause content to bleed through to the other side of the page or  to cause the page to curl too much to work properly with high‐speed mail inserting equipment.   Materials  Standard 8.5” x 11” Paper Stock (per sheet) $0.0329  Standard Double Window Outgoing #10 Envelope $0.0296  Standard Single Window Return #9 Envelope $0.0253  Outgoing Flat Envelope – used for mail pieces with excess pages $0.19    Insert  Services  InfoSend Produced Quoted based on specification  Envelope Messaging (Snipes) Quoted based on specification  Electronic Inserts $0.01 per insert    Inserting Fee    Fee to insert an InfoSend produced or CITY provided marketing or informational insert. CITY  provided (drop‐shipped) inserts must be professionally packaged and ready for usage. If folding is  required then additional fees apply based on folding requirements. Minimum fee is $0.01 per  insert for folding. If inserts are not professionally packaged and damaged in shipment or require  additional labor to prepare for inserting then additional fees can apply.      Per item fee assumes the insert will be included in all mail pieces. Selective inserting is available  but requirements must be reviewed on a case by case basis to determine if additional fees will  apply for setup and handling.   $0.01 per insert     Optional Document Services  Professional Services Rate (per hour) $150.00  Returned Mail Handling $0.45 per reported returned mail piece  Remit Tracking $100 monthly support fee    Section 3.1.  Custom Forms/Envelopes   If CITY has selected the Printing and Mailing Service and at any time requests that InfoSend Fees include the cost of custom CITY‐ specific materials (either in this Agreement or since its execution), then CITY understands and accepts that these materials will be  purchased in bulk to achieve the lowest possible per‐unit cost. CITY agrees to purchase any remaining supplies of requested custom  materials (normally forms or envelopes) if CITY stops using InfoSend’s Service for any reason. CITY agrees to purchase the remaining  supply of custom forms/envelopes upon CITY’s request to change the custom forms/envelopes before the supply has been depleted.     Section 3.2. USPS Postage Rates  Postage rates are determined by the United States Postal Service. All postage rate changes are determined directly by USPS and are  independent of any InfoSend service or materials fees. In no event shall any change in the postage rates affect the InfoSend service or  materials fees. The CITY will be invoiced the amount of excess for overweight and foreign mail.    Section 3.3. Postage Deposit  InfoSend purchases the postage needed to mail CITY documents on the day of mailing. The postage charges are later invoiced to CITY  based on the CITY’s payment terms. InfoSend requires CITY to submit a postage deposit prior to the first mailing to facilitate the  payment terms. This amount will remain in deposit for the duration of the Agreement. Upon Agreement expiration or termination  CITY must pay in full any outstanding invoices from InfoSend for payables created under this Agreement; the postage deposit will be  refunded within fifteen (15) days of the date that the last open invoice is paid.     The postage deposit amount is calculated by multiplying the estimated number of mail pieces per month by the current 5‐Digit pre‐ sorted first class postage rate.       DocuSign Envelope ID: A394D5CD-2B5D-49C6-B67F-EBC2B0A16898DocuSign Envelope ID: E4E66B11-75D5-446C-9EF1-26F8CE7257E2 The postage deposit is subject to ongoing review and may be adjusted at any time to account for changes to CITY average mailing  volume or changes to USPS postage rates with at least thirty (30) days’ written notice to CITY. The current postage deposit on hand is  $10,010.    Section 4. eBusiness Service Fees  Multi‐Channel Payments   Bank Account (ACH) $1.00 customer service fee Credit Card (CC)    2.9% customer service fee   Above fees cover payment initiation through all channels hosted by InfoSend.  All Payment Processing fees will be assessed by a  registered ISO of TSYS and included in a merchant statement. All pricing is based on “CITY Volume Assumptions” listed and excludes  applicable sales tax.    InfoSend reserves the right to revise pricing at ANY time due to increase in average ticket amount, or if the credit card issuing companies  raise interchange fees beyond what they are today. If the average payment processing fees for your customer base goes above 2.9%,  then the fee charged to your customers will need to be immediately increased.    InfoSend is not responsible for either of the above scenarios having to change due to credit card issuer rules and regulations. In this  case, InfoSend will negotiate a new pricing configuration in good faith to ensure compliance with credit card rules and regulations.    Online BillPay Platform  Online BillPay Setup Fee Already Live Monthly Maintenance $0.00 eBill Load Fee $0.00 Per Enrolled Customer Fee $0.00   Section 5. CITY Go‐Live and Fees  InfoSend will provide CITY with a Demo instance of the System to approve configuration and simulation of Services. Upon CITY approval  of the Demo instance of the System and sample outputs from Services, InfoSend will create a copy of Demo System in Production for  completion of final User Acceptance Testing (UAT). CITY will be given the UAT Period to complete internal testing prior to initiating  Go‐Live. All Setup and recurring Monthly Fees will become due upon the sooner of (a) CITY Go‐Live with the application or (b) 60 days  from InfoSend delivery of Production System for UAT.    Section 6. Professional Services Fee and Process for Approval and Payment of Fee  The current Professional Services Fee is $150.00 per hour. InfoSend Professional Services Fees can be adjusted once every twelve (12)  months to account for increases to the cost of providing these services. InfoSend reserves the right to increase Professional Services  Fees on an annual basis, starting with the first anniversary of the Agreement date, if needed. The CITY will be notified, in writing, at  least thirty (30) days prior to such price increase. An amendment to the Agreement will not be required if the Professional Services  Fees are changed, unless the terms or conditions of the Agreement have changed.    In the event that a project will incur billable Professional Services hours, CITY will be informed before work begins. InfoSend and CITY  will execute a Statement of Work for the project that CITY wants InfoSend to undertake. The payment terms for the project depend  on the size and scope of the project. The Statement of Work can include payment terms that are different than the terms listed in this  Agreement for InfoSend Fees, otherwise these terms will apply and the project fees will be invoiced upon project completion. Small  projects that incur less than five (5) hours of Professional Services can be initiated without a Statement of Work if CITY accepts and  executes a Programming Quote for this work.     Any project that will take more than five (5) hours of Professional Services work will require both parties to execute a formal Statement  of Work. Depending on the nature of the work required, InfoSend will provide one of the following quotation methods:    DocuSign Envelope ID: A394D5CD-2B5D-49C6-B67F-EBC2B0A16898DocuSign Envelope ID: E4E66B11-75D5-446C-9EF1-26F8CE7257E2 Any project that will take more than five (5) hours of Professional Services work will require both parties to execute a formal Statement  of Work. Depending on the nature of the work required, InfoSend will provide one of the following quotation methods:     Fixed Quote – a fixed project cost will be set. InfoSend may elect to waive this cost in some circumstances. CITY understands  and accepts that it must accept the terms and conditions of the Statement of Work for the project and that changes made to  the project requirements, data file structure, etc., after the Statement of Work and any amendments to it have been finalized  will require CITY to pay for these changes on a Time and Materials basis. CITY will be notified immediately if this scenario  arises and will be given an option to keep the original project specifications to keep the fixed quote in place.     Time and Materials Quote – should it not be possible to provide a fixed quote due to the nature of a CITY’s requested project,  then InfoSend will provide an estimated number of hours to complete the project and bill the hours on a Time and Materials  basis. The Statement of Work will include the terms and conditions for these project types and CITY will be invoiced weekly  for the hours spent on the project.           DocuSign Envelope ID: A394D5CD-2B5D-49C6-B67F-EBC2B0A16898DocuSign Envelope ID: E4E66B11-75D5-446C-9EF1-26F8CE7257E2